长城久恒灵活配置混合C(018216)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,687.82 |
-68,721.24 |
-58,690.50 |
-12,479.51 |
| 本期利润 |
26,762.76 |
-70,587.74 |
-78,255.73 |
-26,315.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.34 |
-0.64 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.84 |
-26.82 |
-35.68 |
-10.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.33 |
-26.26 |
-24.92 |
-3.90 |
| 期末可供分配利润 |
135,807.90 |
45,801.70 |
82,168.33 |
88,478.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.18 |
0.61 |
1.05 |
| 期末基金资产净值 |
433,955.42 |
295,165.64 |
217,914.93 |
172,359.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.18 |
1.61 |
2.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.93 |
-44.64 |
-24.92 |
-3.90 |
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