景顺长城景颐辰利债券A(018214)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
504,998.44 |
-64,516.39 |
-1,262,773.44 |
2,072,269.24 |
| 本期利润 |
178,277.87 |
3,648,765.29 |
2,723,610.61 |
-332,541.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
5.13 |
2.63 |
-0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
5.42 |
3.01 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润 |
10,192,893.47 |
1,419,161.24 |
128,994.81 |
-503,270.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
201,065,671.58 |
43,229,477.00 |
49,257,606.46 |
172,429,084.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.34 |
5.10 |
2.70 |
-0.30 |
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