富国精准医疗混合C(018209)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
106,716,864.56 |
61,445.47 |
5,870,461.47 |
-14,763.71 |
| 本期利润 |
305,007,875.10 |
-60,957,812.79 |
-10,385,685.62 |
865,541.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.96 |
-0.49 |
-0.20 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.98 |
-21.54 |
-8.62 |
12.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.65 |
-3.36 |
-1.78 |
-4.51 |
| 期末可供分配利润 |
385,011,707.35 |
275,569,459.23 |
136,473,804.66 |
12,221,649.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.24 |
0.93 |
0.97 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
949,014,507.57 |
653,464,611.15 |
314,292,391.68 |
28,581,348.85 |
| 期末基金份额净值 |
3.06 |
2.21 |
2.24 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.96 |
-7.72 |
-6.21 |
-4.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
