申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,785,392.58 |
351,298.85 |
-689,208.25 |
-573,585.63 |
| 本期利润 |
1,983,420.87 |
6,797,373.06 |
-1,046,626.24 |
-3,539,588.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.28 |
-0.04 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.56 |
30.83 |
-4.77 |
-12.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.95 |
33.58 |
-3.97 |
-12.15 |
| 期末可供分配利润 |
2,031,832.98 |
89,279.33 |
-3,987,642.43 |
-3,428,179.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.16 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
32,611,782.89 |
22,898,954.15 |
21,515,976.19 |
24,794,028.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.17 |
0.84 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.37 |
17.35 |
-15.64 |
-12.15 |
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