永赢浩益一年定开债券发起(018206)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
89,723,307.06 |
186,537,223.91 |
89,533,115.22 |
54,590,243.23 |
| 本期利润 |
42,183,287.70 |
251,511,422.03 |
132,876,390.25 |
69,695,908.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
4.26 |
2.58 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
4.43 |
2.61 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
373,427,838.88 |
283,704,531.82 |
144,123,358.45 |
54,590,243.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,873,570,668.58 |
6,831,387,380.88 |
5,212,752,449.10 |
5,079,876,058.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.54 |
5.88 |
4.04 |
1.39 |
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