嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,188,750.44 |
-943,814.63 |
-765,700.56 |
-365,672.69 |
| 本期利润 |
4,263,747.82 |
1,463,176.68 |
-847,106.51 |
-2,322,624.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.08 |
-0.05 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.79 |
10.12 |
-6.85 |
-24.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.36 |
9.27 |
-5.16 |
-21.34 |
| 期末可供分配利润 |
-8,259,997.17 |
-3,070,483.32 |
-4,767,357.63 |
-2,702,030.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.25 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
92,036,492.72 |
18,781,157.60 |
13,998,397.50 |
9,962,017.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.86 |
0.75 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.72 |
-14.05 |
-25.40 |
-21.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
