兴证全球恒远债券A(018196)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
106,897,045.91 |
204,912,381.59 |
105,878,223.24 |
66,929,559.16 |
| 本期利润 |
59,143,701.58 |
269,628,719.42 |
128,003,205.20 |
79,292,818.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
5.41 |
2.60 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
5.32 |
2.56 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
341,712,539.23 |
282,612,136.69 |
77,504,776.48 |
11,076,050.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,896,344,698.45 |
8,030,646,195.78 |
4,781,996,066.53 |
2,632,802,565.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.41 |
7.36 |
4.55 |
1.94 |
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