建信新材料精选股票发起C(018195)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,354,628.18 |
718,269.39 |
271,681.15 |
-23,274.67 |
| 本期利润 |
2,126,903.73 |
144,591.50 |
-340,655.17 |
15,509.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.03 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.67 |
2.97 |
-8.91 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.31 |
23.24 |
10.18 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
3,343,230.62 |
349,092.87 |
121,555.88 |
-20,772.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.05 |
0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
23,611,193.66 |
8,844,333.94 |
3,975,711.16 |
1,032,508.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.25 |
1.11 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.98 |
24.66 |
11.45 |
1.15 |
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