富国裕利债券E(018187)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,682,647.43 |
-4,228,043.39 |
14,166,856.36 |
2,740,439.56 |
| 本期利润 |
74,037,212.95 |
5,371,732.86 |
-17,311,235.07 |
-2,489,933.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.57 |
0.38 |
-1.45 |
-0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.86 |
1.40 |
-0.21 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润 |
134,126,381.47 |
92,356,970.68 |
50,255,110.97 |
30,014,457.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,329,253,847.49 |
2,108,930,012.21 |
1,294,151,497.16 |
749,318,066.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.64 |
1.19 |
-0.21 |
-0.09 |
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