东方红益丰纯债债券C(018186)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,914,259.67 |
1,219,078.90 |
396,685.52 |
8,775.75 |
| 本期利润 |
4,562,993.27 |
2,100,772.20 |
438,587.87 |
16,782.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
2.29 |
2.09 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.38 |
2.48 |
2.23 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
782,444.18 |
27,998,113.35 |
1,930,641.52 |
2,333,361.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.09 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
89,591,506.65 |
359,118,339.36 |
31,164,031.17 |
32,762,486.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.72 |
4.76 |
2.23 |
0.86 |
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