万家先进制造混合发起式C(018185)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
229,185.76 |
-6,248.49 |
-94,628.18 |
10,484.66 |
| 本期利润 |
321,428.94 |
-99,736.21 |
-172,778.12 |
-20,070.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.55 |
-7.69 |
-13.04 |
-1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
-8.30 |
-3.77 |
3.91 |
| 期末可供分配利润 |
-8,722.39 |
-137,239.97 |
-67,077.19 |
11,355.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,082,546.66 |
1,029,755.44 |
1,310,797.85 |
737,459.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.88 |
0.96 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.80 |
-11.76 |
-3.77 |
3.91 |
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