万家先进制造混合发起式A(018184)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,860,932.22 |
89,477.91 |
-596,951.57 |
184,790.87 |
| 本期利润 |
561,313.09 |
-1,027,633.86 |
-376,589.80 |
438,404.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.08 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.37 |
-8.26 |
-3.38 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
-8.06 |
-3.40 |
4.04 |
| 期末可供分配利润 |
12,688.91 |
-1,589,396.73 |
-585,379.00 |
185,522.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.11 |
-0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
14,074,692.53 |
12,610,774.24 |
12,372,515.91 |
11,187,497.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.89 |
0.97 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.09 |
-11.19 |
-3.40 |
4.04 |
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