万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,182,984.59 |
-1,602,425.47 |
-523,031.26 |
-34,225.02 |
| 本期利润 |
16,783.53 |
-2,631,682.66 |
-1,920,968.15 |
-281,205.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.19 |
-0.29 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
-34.15 |
-39.42 |
-17.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
-25.37 |
-34.93 |
-15.39 |
| 期末可供分配利润 |
-16,480,919.71 |
-8,268,924.52 |
-3,945,279.03 |
-942,939.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.51 |
-0.35 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
29,779,168.24 |
7,807,521.83 |
7,349,872.90 |
5,182,346.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.49 |
0.65 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.35 |
-51.44 |
-34.93 |
-15.39 |
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