万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,600,738.50 |
-1,813,773.32 |
-777,689.73 |
-134,890.95 |
| 本期利润 |
134,914.39 |
-2,585,760.30 |
-4,156,741.20 |
-1,583,927.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.17 |
-0.33 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
-30.57 |
-43.24 |
-16.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
-25.30 |
-34.83 |
-15.36 |
| 期末可供分配利润 |
-8,504,848.78 |
-8,271,769.26 |
-5,140,057.40 |
-1,843,221.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.51 |
-0.35 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
15,484,837.36 |
7,847,362.46 |
9,615,398.24 |
10,158,592.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.49 |
0.65 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.13 |
-51.32 |
-34.83 |
-15.36 |
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