华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C(018173)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-310,136.90 |
-189,015.64 |
-3,315,601.33 |
-60,704.73 |
| 本期利润 |
-1,323.36 |
2,972,482.72 |
-5,422,697.54 |
577,869.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
0.14 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
13.35 |
-7.72 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.79 |
18.34 |
-4.37 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
-2,534,508.19 |
-4,011,167.70 |
-1,288,348.67 |
-489,442.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
35,432,560.88 |
61,981,803.90 |
19,911,674.32 |
246,879,665.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.13 |
0.96 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.86 |
13.17 |
-4.37 |
2.88 |
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