华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A(018172)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-183,338.47 |
-122,466.24 |
-714,301.48 |
-17,682.17 |
| 本期利润 |
607,194.02 |
2,440,492.21 |
-564,231.80 |
283,025.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.17 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
15.65 |
-4.92 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.07 |
18.48 |
-4.22 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
-1,764,528.56 |
-1,851,899.26 |
-777,889.35 |
-22,212.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
26,168,950.30 |
29,822,257.93 |
12,339,570.21 |
12,990,312.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.13 |
0.96 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.30 |
13.48 |
-4.22 |
2.91 |
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