| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 28,971,704.58 | 35,527,642.57 | 1,543,094.29 |
| 本期利润 | 11,951,898.74 | 69,701,964.47 | 2,105,021.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.44 | 4.46 | 3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.76 | 5.92 | 3.74 |
| 期末可供分配利润 | 123,300,049.03 | 181,131,998.00 | 25,577,130.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 2,056,704,551.51 | 3,659,259,087.50 | 654,229,057.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.35 | 6.54 | 4.35 |
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