国泰有色矿业ETF联接C(018168)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,287.44 |
44,600.13 |
42,034.35 |
-2,468.88 |
| 本期利润 |
1,068,439.46 |
-374,127.08 |
-222,474.63 |
-23,103.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.28 |
-12.55 |
-9.46 |
-10.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.84 |
3.10 |
3.89 |
-6.50 |
| 期末可供分配利润 |
-60,001.93 |
-425,809.12 |
-158,748.74 |
-30,983.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
11,000,735.86 |
5,647,565.83 |
2,361,012.30 |
284,994.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.93 |
0.94 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.67 |
-3.60 |
-2.86 |
-6.50 |
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