国泰有色矿业ETF联接A(018167)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
63,447.84 |
186,889.97 |
187,044.84 |
-148,260.42 |
| 本期利润 |
5,434,412.20 |
452,689.93 |
569,344.96 |
-941,659.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.02 |
0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.38 |
2.13 |
2.71 |
-7.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.96 |
3.30 |
3.99 |
-9.74 |
| 期末可供分配利润 |
-134,487.65 |
-1,536,914.17 |
-1,382,930.37 |
-2,061,805.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
56,632,787.73 |
21,194,777.68 |
21,125,138.69 |
19,098,757.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.93 |
0.94 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.12 |
-6.76 |
-6.14 |
-9.74 |
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