东方红稳添利纯债E(018166)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,110,003.54 |
3,536,131.45 |
24,299.49 |
47.67 |
| 本期利润 |
7,470,430.43 |
3,608,361.48 |
119,901.76 |
55.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.14 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
2.11 |
12.62 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.05 |
2.14 |
2.29 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
16,666,866.22 |
8,171,321.01 |
6,226,750.92 |
130.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
330,644,430.05 |
170,803,854.68 |
170,126,326.69 |
5,993.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.43 |
4.48 |
2.29 |
1.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
