宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
172,883.70 |
3,775,100.91 |
3,182,388.93 |
5,997,852.87 |
| 本期利润 |
117,011.30 |
3,324,894.51 |
2,723,145.21 |
6,507,612.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
1.93 |
1.01 |
0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
1.79 |
1.02 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
554,569.37 |
1,350,835.63 |
1,568,998.81 |
3,605,386.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
19,561,783.96 |
54,915,871.53 |
91,305,630.47 |
658,371,219.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.92 |
2.52 |
1.75 |
0.72 |
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