创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C(018154)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
135,870.43 |
-210,491.87 |
-389,555.39 |
-49,291.47 |
| 本期利润 |
212,252.30 |
90,002.30 |
-262,284.06 |
-58,848.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.02 |
1.77 |
-5.09 |
-1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.07 |
1.84 |
-4.92 |
-1.07 |
| 期末可供分配利润 |
-103,507.09 |
-239,651.23 |
-423,103.95 |
-58,849.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,419,653.50 |
5,214,214.14 |
4,953,172.17 |
5,433,079.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.94 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.85 |
0.75 |
-5.94 |
-1.07 |
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