百嘉百瑞混合发起式A(018148)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,309,104.97 |
3,164,386.87 |
123,985.33 |
-538,331.96 |
| 本期利润 |
3,378,686.85 |
3,146,662.71 |
741,366.17 |
-508,918.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.28 |
0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.05 |
26.94 |
6.39 |
-4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.39 |
31.25 |
7.18 |
-4.66 |
| 期末可供分配利润 |
3,352,108.15 |
2,740,711.28 |
-271,565.88 |
-656,237.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.25 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
18,982,066.58 |
13,646,948.58 |
10,760,894.77 |
13,431,796.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.25 |
1.02 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.14 |
25.13 |
2.19 |
-4.66 |
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