| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -28,874.79 | -49,345.45 | 41,913.18 | 7,641.98 |
| 本期利润 | 201,911.32 | 34,672.93 | -59,430.72 | -14,877.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.04 | 0.70 | -1.19 | -0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.09 | 0.71 | -1.19 | -0.30 |
| 期末可供分配利润 | 13,037.25 | -24,724.18 | -59,394.23 | -14,878.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 5,150,486.79 | 4,983,158.57 | 4,948,285.61 | 4,991,212.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.85 | -0.49 | -1.19 | -0.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
