| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,821,362.56 | 1,841,215.91 | 192,902.50 | 969.00 |
| 本期利润 | 223,257.43 | 2,023,235.85 | 230,977.22 | 1,109.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.17 | 5.40 | 2.05 | 1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.57 | 5.94 | 3.27 | 1.50 |
| 期末可供分配利润 | 3,026,767.05 | 12,656,304.99 | 109,386.91 | 1,321.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 111,838,451.58 | 301,090,475.71 | 3,402,571.65 | 135,497.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.15 | 7.53 | 4.82 | 1.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
