惠升和风纯债E(018136)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
61,744,150.56 |
81,409,261.52 |
20,926,400.97 |
317,315.37 |
| 本期利润 |
459,329.06 |
168,876,400.92 |
40,719,873.06 |
887,894.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.11 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
5.89 |
2.40 |
4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
4.94 |
2.37 |
81.37 |
| 期末可供分配利润 |
2,456,928,497.07 |
2,667,144,013.76 |
1,529,757,080.18 |
150,996,583.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.71 |
0.86 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,059,263,336.02 |
6,601,001,886.32 |
3,355,912,025.78 |
300,713,295.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.75 |
1.88 |
2.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.41 |
90.34 |
85.67 |
81.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
