博时北证50成份指数发起式C(018129)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,747,624.23 |
27,388,041.80 |
-1,569,731.83 |
149,065.02 |
| 本期利润 |
105,771,075.74 |
8,054,413.75 |
-8,010,375.79 |
2,015,506.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.10 |
-0.35 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.95 |
7.85 |
-38.62 |
12.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.20 |
6.53 |
-32.12 |
13.27 |
| 期末可供分配利润 |
21,453,553.17 |
-2,067,866.00 |
-4,930,950.42 |
-184,263.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
429,820,558.29 |
295,717,533.81 |
16,403,864.07 |
16,391,226.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.21 |
0.77 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.76 |
20.67 |
-23.11 |
13.27 |
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