永赢数字经济智选混合发起C(018123)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,236,754.82 |
-453,178.18 |
-2,283,666.92 |
-513,432.98 |
| 本期利润 |
5,164,705.25 |
-293,905.27 |
-2,207,936.28 |
-578,254.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.04 |
-0.34 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.48 |
-5.73 |
-40.76 |
-7.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.58 |
-5.18 |
-29.52 |
-6.38 |
| 期末可供分配利润 |
-21,378,007.40 |
-4,996,096.90 |
-1,362,459.64 |
-541,824.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.40 |
-0.32 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
56,063,920.88 |
8,274,287.01 |
2,983,426.47 |
7,949,990.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.67 |
0.70 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.49 |
-33.17 |
-29.52 |
-6.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
