华宝ESG责任投资混合C(018119)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-702,063.59 |
-925,043.02 |
-256,891.67 |
5,765.29 |
| 本期利润 |
847,383.95 |
45,803.63 |
-1,779,552.51 |
437,943.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.29 |
0.66 |
-6.53 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.88 |
1.19 |
-20.03 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
-868,335.17 |
-1,605,136.46 |
-1,838,005.32 |
40,102.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,109,995.20 |
6,808,894.89 |
7,337,362.90 |
13,039,047.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.81 |
0.80 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.73 |
-19.08 |
-20.03 |
2.53 |
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