泰康中证500指数增强发起C(018117)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,809.00 |
835,892.03 |
-877,958.16 |
-1,066,106.25 |
| 本期利润 |
369,787.87 |
2,059,513.49 |
-696,730.13 |
-1,848,059.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
-0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.95 |
9.83 |
-2.64 |
-4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
8.50 |
-3.97 |
-4.64 |
| 期末可供分配利润 |
394,954.96 |
347,411.15 |
-1,669,448.74 |
-1,557,771.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,960,742.29 |
10,344,965.51 |
18,132,744.06 |
32,030,710.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
0.92 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.01 |
3.47 |
-8.43 |
-4.64 |
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