泰康中证500指数增强发起A(018116)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
147,058.18 |
2,615,416.15 |
-919,604.36 |
-1,353,889.80 |
| 本期利润 |
1,003,378.05 |
2,987,471.73 |
-1,115,902.11 |
-2,583,538.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.24 |
9.37 |
-3.16 |
-4.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
8.94 |
-3.78 |
-4.50 |
| 期末可供分配利润 |
1,472,620.26 |
948,362.50 |
-2,642,466.29 |
-1,861,670.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
17,049,053.59 |
24,399,556.05 |
29,935,574.29 |
39,543,043.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
0.92 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.83 |
4.04 |
-8.11 |
-4.50 |
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