工银北证50成份指数C(018113)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,095,476.30 |
-16,453,936.72 |
966,612.44 |
-29,438.45 |
| 本期利润 |
-8,483,892.37 |
-56,179,965.39 |
10,686,987.26 |
-369,267.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.43 |
0.24 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.28 |
-43.71 |
23.04 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.95 |
-32.39 |
23.94 |
-5.45 |
| 期末可供分配利润 |
-28,371,530.57 |
-21,269,266.12 |
-3,104,309.54 |
-521,679.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
355,898,212.43 |
109,978,282.44 |
138,992,951.08 |
9,042,477.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.84 |
1.24 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.57 |
-16.21 |
23.94 |
-5.45 |
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