百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,430,263.02 |
49,573,648.04 |
33,019,559.42 |
9,544,302.09 |
| 本期利润 |
-10,745,225.42 |
84,504,659.18 |
37,468,078.73 |
15,697,951.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.52 |
5.37 |
3.46 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.52 |
5.83 |
3.43 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
45,194,137.30 |
35,144,575.47 |
49,458,344.96 |
9,544,302.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,033,057,013.64 |
2,064,182,940.25 |
2,048,014,217.91 |
1,025,697,126.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.91 |
7.47 |
5.03 |
1.55 |
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