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首页 - 基金 - 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A(018107) - 财务指标
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中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A(018107)财务指标
单位：元
  2023-12-31
本期已实现收益 50,435.42
本期利润 -73,991.62
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.19
本期基金份额净值增长率(%) -0.16
期末可供分配利润 -60,958.46
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 38,752,070.44
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -0.16
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