中欧聚优港股通混合发起A(018105)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,897,074.77 |
90,883.10 |
-782,725.19 |
-1,199,982.83 |
| 本期利润 |
1,935,523.62 |
1,804,005.95 |
509,845.76 |
-2,321,294.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.13 |
0.04 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.17 |
15.04 |
4.37 |
-17.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.66 |
15.16 |
4.30 |
-15.57 |
| 期末可供分配利润 |
896,593.41 |
-826,310.74 |
-1,756,665.73 |
-2,290,957.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
17,602,343.26 |
12,419,328.96 |
11,899,951.31 |
12,424,189.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.97 |
0.88 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.46 |
-2.77 |
-11.94 |
-15.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
