易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C(018104)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
207,233.10 |
-99,092.78 |
-46,245.23 |
-3,646.25 |
| 本期利润 |
641,646.27 |
-157,763.47 |
-787,829.10 |
-77,026.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.04 |
-0.33 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.16 |
-5.10 |
-34.49 |
-6.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.30 |
1.62 |
-13.68 |
-1.54 |
| 期末可供分配利润 |
-1,119,455.81 |
-483,164.02 |
-502,797.09 |
-18,296.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
26,218,886.47 |
3,450,253.19 |
3,171,993.46 |
1,172,142.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.88 |
0.86 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.57 |
-12.28 |
-13.68 |
-1.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
