易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(018103)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-167,449.67 |
-424,266.64 |
-182,321.55 |
-42,259.48 |
| 本期利润 |
3,294,344.10 |
266,576.26 |
-1,726,516.38 |
-147,924.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.02 |
-0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.84 |
2.08 |
-15.33 |
-1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.67 |
1.78 |
-13.48 |
-1.46 |
| 期末可供分配利润 |
-1,164,844.70 |
-1,869,463.68 |
-1,817,797.99 |
-159,949.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
30,833,533.39 |
13,782,706.82 |
11,669,605.94 |
10,828,384.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.88 |
0.87 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.13 |
-11.94 |
-13.48 |
-1.46 |
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