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首页 - 基金 - 贝莱德卓越远航混合A(018101) - 财务指标
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贝莱德卓越远航混合A(018101)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 16,540,822.03
本期利润 9,129,213.67
加权平均基金份额本期利润 0.07
本期加权平均净值利润率(%) 6.95
本期基金份额净值增长率(%) 8.14
期末可供分配利润 8,032,528.45
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 106,655,567.43
期末基金份额净值 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 8.14
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