太平恒泰三个月定开债A(018100)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,679,484.38 |
38,707,007.61 |
13,439,215.96 |
15,487,525.89 |
| 本期利润 |
33,155,610.16 |
49,238,053.03 |
18,647,029.11 |
17,169,778.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
5.78 |
2.25 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
4.93 |
2.32 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
121,291,681.36 |
157,324,385.91 |
23,412,074.32 |
11,290,995.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,994,189,558.34 |
4,068,615,663.41 |
823,910,651.26 |
897,613,987.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.29 |
6.42 |
3.77 |
1.42 |
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