方正富邦中证保险C(018099)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,658,839.90 |
-8,846,921.22 |
8,584,378.03 |
4,149,671.48 |
| 本期利润 |
246,755,548.80 |
-24,820,979.81 |
-23,093,111.29 |
-15,674,357.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.35 |
-7.68 |
-11.33 |
-12.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.68 |
8.59 |
-5.46 |
5.19 |
| 期末可供分配利润 |
-47,185,355.49 |
-256,627,718.77 |
-74,258,655.37 |
-70,307,346.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.29 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
671,443,264.36 |
862,941,350.91 |
181,841,553.20 |
264,511,502.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.77 |
0.71 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.89 |
2.66 |
-5.46 |
5.19 |
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