博时富发纯债债券C(018098)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,210,384.64 |
321,939.60 |
32,577.71 |
676.06 |
| 本期利润 |
4,804,221.17 |
451,284.14 |
37,525.30 |
315.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.26 |
2.69 |
2.71 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.36 |
3.13 |
4.59 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
13,931,414.74 |
2,049,091.15 |
212,019.71 |
12,079.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
195,074,213.54 |
37,796,928.20 |
5,631,590.07 |
529,006.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.24 |
7.86 |
4.59 |
2.71 |
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