东财价值启航C(018097)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-231,051.29 |
5,034.62 |
24,300.39 |
-958.47 |
| 本期利润 |
-57,947.36 |
-37,477.40 |
-18,275.03 |
-998.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.14 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.26 |
-21.36 |
-13.97 |
-6.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.06 |
-3.58 |
3.64 |
-10.42 |
| 期末可供分配利润 |
-469,651.64 |
-41,661.76 |
-12,274.92 |
-1,788.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,488,274.61 |
264,068.97 |
159,103.19 |
15,380.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.86 |
0.93 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.18 |
-13.63 |
-7.16 |
-10.42 |
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