东财价值启航A(018096)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
202,333.27 |
576,675.02 |
-670,803.91 |
-273,099.71 |
| 本期利润 |
-287,617.56 |
355,630.69 |
-1,002,850.57 |
-679,434.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.04 |
-0.10 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.04 |
3.63 |
-10.64 |
-7.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.99 |
4.00 |
-10.01 |
-6.79 |
| 期末可供分配利润 |
-1,292,074.09 |
-651,261.29 |
-1,005,035.82 |
-679,498.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,885,501.72 |
9,503,506.98 |
9,039,028.03 |
9,322,529.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.94 |
0.90 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.70 |
-6.41 |
-10.01 |
-6.79 |
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