博时中证机器人指数发起式C(018095)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,231,556.79 |
-10,559,188.84 |
-7,727,926.36 |
302,076.33 |
| 本期利润 |
2,311,954.70 |
-24,433,863.77 |
-20,353,075.78 |
6,335,530.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.15 |
-0.16 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
-17.48 |
-16.58 |
10.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
-14.33 |
-7.35 |
8.95 |
| 期末可供分配利润 |
-28,793,619.19 |
-34,839,562.11 |
-11,208,575.90 |
720,209.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
252,126,713.25 |
134,005,023.68 |
141,353,555.72 |
189,751,887.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.79 |
0.93 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.64 |
-20.63 |
-7.35 |
8.95 |
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