博时利发纯债债券C(018091)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,783,658.15 |
10,422,642.51 |
2,435,862.82 |
63,657.48 |
| 本期利润 |
1,046,356.36 |
7,065,722.94 |
2,488,018.20 |
304,775.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
4.08 |
1.96 |
8.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
5.83 |
2.53 |
8.24 |
| 期末可供分配利润 |
9,987,395.04 |
10,745,042.16 |
9,112,619.30 |
14,586,392.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
118,392,307.31 |
144,045,206.56 |
164,714,323.52 |
355,522,925.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.78 |
14.56 |
10.98 |
8.24 |
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