| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,504,822.09 | 7,948,689.75 | 6,186,120.44 |
| 本期利润 | 10,255,045.34 | 8,224,886.27 | 6,257,453.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.14 | 2.15 | 0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.96 | 1.96 | 0.87 |
| 期末可供分配利润 | 3,092,156.57 | 5,021,062.47 | 6,186,120.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 66,702,089.66 | 185,404,760.52 | 728,443,606.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.86 | 2.85 | 0.87 |
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