鹏华稳健添利债券A(018080)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,014,844.38 |
532,393.00 |
274,951.03 |
191,412.97 |
| 本期利润 |
3,678,810.04 |
624,571.61 |
243,069.32 |
215,082.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.18 |
3.15 |
0.53 |
0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.12 |
3.71 |
0.56 |
0.28 |
| 期末可供分配利润 |
9,503,781.17 |
991,462.54 |
42,801.18 |
191,412.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
188,728,690.14 |
32,107,996.10 |
17,522,992.34 |
77,125,996.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.71 |
4.29 |
0.56 |
0.28 |
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