光大健康优加混合C(018076)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-150.90 |
-34,527.08 |
-18,438.24 |
-4,176.71 |
| 本期利润 |
96,985.36 |
-62,736.47 |
-41,128.77 |
-4,735.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.08 |
-19.28 |
-15.18 |
-7.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.89 |
-15.14 |
-12.92 |
-7.75 |
| 期末可供分配利润 |
-108,587.83 |
-274,764.61 |
-200,016.12 |
-104,048.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.37 |
-0.36 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
258,986.66 |
461,081.29 |
360,199.57 |
284,362.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.63 |
0.64 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.45 |
-21.71 |
-19.67 |
-7.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
