长盛航天海工混合C(018075)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,136,097.42 |
-1,265,809.25 |
-816,569.75 |
-562,904.80 |
| 本期利润 |
-859,804.29 |
-1,157,355.52 |
-1,026,431.28 |
-111,149.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.29 |
-0.38 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.90 |
-22.23 |
-23.86 |
-2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.68 |
-14.77 |
-19.59 |
-4.07 |
| 期末可供分配利润 |
297,703.94 |
145,203.71 |
1,585,206.44 |
1,813,448.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.31 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
5,510,781.54 |
4,073,122.34 |
7,666,765.83 |
7,801,122.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.26 |
1.48 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.35 |
-31.46 |
-19.59 |
-4.07 |
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