国泰产业精选混合A(018073)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-88,493,667.98 |
-82,781,397.53 |
-16,185,791.47 |
-5,538,524.36 |
| 本期利润 |
-54,199,988.39 |
-73,972,481.61 |
-43,646,588.57 |
3,039,942.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.00 |
-12.65 |
-5.69 |
0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.09 |
-9.80 |
-5.55 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
-59,700,785.19 |
-78,776,836.92 |
-43,646,588.57 |
-5,538,524.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
394,687,242.81 |
453,045,927.42 |
742,818,652.99 |
789,505,183.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.85 |
0.94 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.36 |
-14.81 |
-5.55 |
0.39 |
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